[RESOLVIDO] Pré recebimento

Boa tarde senhores

Existe algum recurso no EMS que me permita fazer uma compra no RJ (por exemplo) para ser consumida no Amazonas, que neste exemplo leva um mês para ser entregue, de modo que os pagamentos junto ao fornecedor sejam feitos, porem a mercadoria não dê entrada no estoque de imediato, e sim quando efetivamente for recebida (recebimento físico)?
Seria algo como “Pré recebimento” ou “Compra para recebimento futuro (da mercadoria)”.

Dizendo de outra forma: É possível desassociar a rotina de pagamento (da mercadoria) da rotina de entrada da mercadoria no estoque?

Do lado do Faturamento já temos “Venda para entrega futura”.

Sds

Veja se isso te atende. Docto da propria datasul, tbm faço assim e sem problemas.

Os procedimentos a serem seguidos são:

1. Primeira Nota (Sem Mercadoria)

1.1. Com Impostos na Primeira Nota

Deverá ser realizado o recebimento via programa RE1001 (Manutenção de Documentos) com as seguintes características:

a) Não informar pedido de compra;
b) Deve-se utilizar um item de débito direto e informar uma conta específica de entrega futura (determinada pela empresa);
c) Informar quantidade 0 (zero) para os itens;
d) Usar uma natureza de operação que gere Obrigações Fiscais e Duplicatas;
e) A natureza de operação x itens deve prever parametrização de impostos;
f) O usuário do Recebimento deve estar parametrizado para receber sem baixar pedido.

1.2. Sem Impostos na Primeira Nota

Deverá ser realizado o recebimento via programa re1001, igual ao item 1.1. com exceção do item e), em que a natureza x itens não deve prever parametrização de impostos.

2. Segunda Nota (Com Mercadoria)

2.1. Com Impostos na Segunda Nota

Deverá ser realizado o recebimento via programa re1001 com as seguintes características:

a) Informar pedido de compra;
b) Usar o item efetivo da operação/pedido de compra;
c) Informar as quantidades devidas para os itens.
d) Usar uma natureza de operação que gere Obrigações Fiscais e que NÃO gere Duplicatas;
e) A natureza de operação x itens deve prever parametrização de impostos;
f) Estornar a movimentação contábil relativa à primeira operação via Transações Diversas ou diretamente no módulo de Contabilidade.
Esse procedimento também pode ser efetuado informando-se como conta transitória, no recebimento dessa segunda nota, a conta utilizada como conta de aplicação (conta específica de entrega futura, citada na primeira nota), que recebeu o débito no primeiro documento. Deve-se observar, porém, que se o IPI foi destacado na primeira nota, este não estará incluso na segunda. Obrigando, assim, o lançamento contábil que mencionamos anteriormente.

2.2. Sem Impostos na Segunda Nota

Deverá ser realizado o recebimento via programa re1001, idem ao item 2.1, acrescido dos seguintes passos:

a) Com direito a crédito de ICMS: deve ser devidamente retirado do custo do material recebido - informar o valor do ICMS como desconto na nota. Outra possibilidade consiste em se efetuar uma Transação Diversa de saída do valor deste;
b) Sem direito a crédito de ICMS: não haverá necessidade de lançamentos complementares;
c) Com direito a crédito de IPI: não haverá necessidade de lançamentos complementares;
d) Sem direito a crédito de IPI: pode-se informar o valor deste como despesa da nota ou efetuar uma Transação Diversa de entrada para o item em questão.

2.3. Impostos

Conforme legislação, o ICMS deverá estar na segunda nota em função deste imposto ser relativo à circulação de mercadorias. Ao passo que o IPI é opcional para a primeira ou para a segunda nota, já que quem determina isso é o cliente e/ou o fornecedor.

Abraço.

Boa noite

Obrigado pelas instruções.
Vou simular no meu ambiente de teste.

Sds