[RESOLVIDO] Pagto Escritural * ap1001 *

Boa noite senhores, estou com um problema com um layout para arquivo
de remessa (pagamento escritural - ap1001) para o Banco Caixa Econominca Federal.
Alguém poderia, fazendo uma caridade, mandar algo, ou me dizer ql layout
mais se adapta à este layout (CEF).?
Muito obrigado msm!!!!!

Boa Noite Dantas,
Meu maior problema é em relação aos itens, onde devo preencher
conforme as tabelas do anexo.
Segue:
1.05 - Tipo de serviço - preencher conforme tabela G025
1.06 - Forma de lançamento - preencher conforme tabela G029.
A.33 - Finalidade DOC - preencher conforme tabela P005, quando pagamento através de DOC para os demais
preencher com “00”.
A.35 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006.
J.07 - Código de movimento - preencher conforme tabela G061.

*** Na verdade da dando pau até na sombra!

Código:

LEIAUTE DO ARQUIVO DE REMESSA - TABELAS
TABELA G025 - Tipo de Serviço - Código adotado para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote
‘00’ = Optantes
‘05’ = Débitos/recebimento
‘10’ = Pagamento dividendos
‘20’ = Pagamento fornecedor
‘30’ = Pagamento salários
‘50’ = Pagamento sinistros segurados
‘60’ = Pagamento despesas viajante em trânsito
‘70’ = Pagamento autorizado
‘75’ = Pagamento credenciados
‘80’ = Pagamento representantes / vendedores autorizados
‘90’ = Pagamento benefícios
‘98’ = Pagamentos diversos
TABELA G029 - Forma de Lançamento - Pagamento - Código adotado para identificar a operação que está contida no
lote
‘01’ = Crédito em conta corrente
‘02’ = Cheque pagamento / administrativo
‘03’ = DOC
‘05’ = Crédito em conta poupança
‘10’ = OP à disposição
‘11’ = Pagamento de contas e Tributos com código de barras
‘30’ = Liquidação de títulos do próprio banco
‘31’ = Pagamento de títulos de outros bancos
‘41’ = TED
‘50’ = Débito em conta corrente - recebimento
TABELA G061 - Código da Instrução para movimento - Código adotado para identificar a ação a ser realizada com o
lançamento enviado no arquivo
‘00’ = Inclusão de registro detalhe liberado
‘09’ = Inclusão de registro detalhe bloqueado
‘10’ = Alteração do pagamento de liberado para bloqueado (bloqueio)
‘11’ = Alteração do pagamento de bloqueado para liberado (liberação)
‘23’ = Pagamento direto ao fornecedor - baixar
‘99’ = Exclusão do registro detalhe incluído anteriormente
TABELA P005 - Complemento do Tipo de Serviço - Código adotado pela FEBRABAN para identificação da
finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).
01 = Crédito em Conta
02 = Pagamento de Aluguel/Condomínio
03 = Pagamento de Duplicata/Títulos
04 = Pagamento de Dividendos
05 = Pagamento de Mensalidade Escolar
06 = Pagamento de Salários
07 = Pagamento de Fornecedores/Honorários
08 = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores
09 = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos
10 = Transferência Internacional em Real
11 = DOC para Poupança
TABELA P006 - Aviso ao Favorecido - Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de
emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.
0 = Não Emite Aviso
2 = Emite Aviso Somente para o Remetente
5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido
6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido
7 = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente
TABELA P008 - Código / Documento do Favorecido
- Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.
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